出纳的工作：
一、解决银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据治理。
三、做银行帐和现金帐,成都公司注册经验很重要，如果可以外包的话尽量外包，并负责保管财务章。
四、负责报销差盘川盘川的工作。(2008年开端报销差盘川盘川应可以或许供给证实其真实性的合法凭证，不然不得报销，差盘川盘川的证实材料应包含：出差人员姓名、地点、时光、义务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和弗成借支，若须要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写付出证实单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证实人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经管帐审核后，由出纳赐与报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
出纳员主如果审核以下几方面：
(一)审发票的票面。看有无涂改的陈迹，假如有要卖力盘查，防止把其余发票拿来报销，或者小数改年夜数。
(二)审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济营业关系;二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不克不及改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
(三)审发票的昂首。看所填单位名称是否本单位，防止把私家或者其他单位的购货发票拿来报销。
(四)审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看年夜小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，年夜写金额前面是否顶格。如出缺点，必定要查清启事。
(五)审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否雷同，如相差过年夜，应及时查明原因。
(六)审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
(七)审发票开出的时光。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在邻近时光内出现，防止反复报账;二看发票之间在时光和内容上的内涵接洽，如购买年夜件商品与其运费产生的时光是否前后相距太远，等等。
(八)审发票的印章。一看有无税务部分监制章;二看有无售货单位的财务专用章;三看有无经手人签章。只有印章齐备，才能报销。
(九)审发票的备注。看备注栏有何规定或解释，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。
(十)审发票的后头。发票后头固然没有内容，但因为发票根本上都是用复写纸写的，因而后头一般应有复写的印痕,成都注册公司交给专业人士来处理可以大大节省时间，假如没有，则应特别留意。
(十一)审发票的印制日期。照办规定，开具发票的单位每年度都应从税务部分领取本年度版本的发票，即便应用上一年度版本的发票按规定也不宜时光跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来从新应用，假如是，不只不克不及报销，并且还要向有关发票治理机构反应。
(十二)审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、赞成人签字，如没有，应先补齐手续。
此外，在审核发票时，还要留意分析一些不克不及经由过程票面而反应的问题。例如，采购物质是否舍近求远、舍优求劣;购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清启事,成都工商注册并不一定需要自己亲自办理，可以交给代办公司的人来处理，防止被少数人钻了空子。
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。
若收到假币予以充公，由义务人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由义务人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金日清月结，防止现金盈亏。
5、一般不解决年夜面额现金的付出营业，付出用转账或汇兑手续。
特别情况需审批。
6、员工外出借钱无论金额若干，都须总经理签字，赞成并用借支单借钱。
若无赞成借钱，引起胶葛，由义务人自负。
银行账务处理：
1、挂号银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、及时结出各账户存款余额，以便总经理及财务管帐懂得公司资金运作情况，以调剂资金。
3、保管好各类空白支票，不得随便乱放。
4保管好公司账务章。
